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余额投资-科迪乳业货币资金共有17.7亿元

民警电话遭停机

投資者損失,如何避免?上市公司大股東違規佔用、挪用上市公司的資金,導致員工工資被拖欠、公司停產、經營困難,這已經不是一次兩次了,一直是A股市場的頑疾。

科迪乳業的故事要從8月初說起。

監管機構對於這種行為,應該嚴查嚴懲。因為對於投資者來說,看到的只是上市公司的財報,如果錢被大股東挪用,就非常隱蔽,根本看不出來,投資損失就會莫名其妙,所以這就需要嚴加監管,一旦發現,就要依法嚴厲查處,讓後來者不敢再犯,這樣,才能讓A股市場更加健康發展。

科迪乳業8月16日晚公告稱,公司當天收到了立案調查通知書,因公司涉嫌違法違規,證監會決定對公司立案調查。

按照關注函的要求,原定於8月9日之前,科迪乳業應向監管部門回復,但8月9日當天,科迪乳業稱《關注函》的回復工作尚未最終完成申請延期,最終8月16日晚科迪乳業回復監管部門的一系列問題。

二是,生產經營需要批量流動資金支持,公司須有足夠的資金儲備,以應對不可預知的金融風險。

公司應付奶款合計為1.13億元。按合同約定奶款賬齡為2個月,2個月內正常奶款為7200萬元;其餘4100萬元為到期未付,主要是因為部分奶農未按約定計劃送奶,旺季少送,淡季多送,給公司造成一定影響和損失,公司為了維護自身的合法權益,維持生產經營的持續性和穩定性,推遲支付該部分應付奶款。目前公司已與奶農達成協議,本月付25%,9月份付25%,其餘3個月內付清。

這引發了市場高度關注。2019一季度財報顯示,科迪乳業貨幣資金共有17.7億元,今年7月,公司還派發現金紅利2080萬元。怎麼突然間就付不起奶農的錢了呢?

周末爆雷!手握17億現金,卻不付4100萬奶款?!證監會出手了→

第一封關注函要求科迪乳業說明拖欠奶款的具體情況,以及是否存在未及時披露;要求科迪乳業對賬上的巨額現金做出解釋,以及公司是否存在資金鏈緊張的情形,以及對後續短期借款償還計劃和籌資計劃進行說明。

最新進展:部分奶農已經收到打款

另外,根據科迪乳業2019年一季報,公司貨幣資金餘額為17.7億元,短期借款餘額為11.88億元;報告期內,利息費用金額為1639萬元。在貨幣資金餘額較高的情況下維持大規模有息負債並承擔高額利息費用,看起來並不合理。

在收到監管部門8月3日的關注函后,8月5日,科迪乳業發佈公告回應表示,目前商丘市政府正積極幫助控股股東科迪集團緩解流動性風險,並協調推動省級投資平台設立專項產業振興基金(20億元),以紓解科迪集團股票質押風險,相關工作正在有序推進中。

科迪乳業同時強調,公司不存在重大債務風險,也不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶,以及貨幣資金被其他方實際使用的情形。

公司賬上明明有錢,卻突然爆發資金危機。繼輔仁葯業「手握18億卻付不起6000萬分紅」之後,又一家A股公司被質疑。

  

深交所分別於2019年8月3日、2019年8月5日發出兩封關注函,要求科迪乳業對多項問題進行說明。

但深交所在8月5日立刻發出第二封關注函,要求科迪乳業解釋大股東質押股票的情況,以及說明政府主導的紓困資金的具體情況,並要求科迪乳業對公司和子公司的生產經營情況進行說明。

據媒體報道,科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款,涉及奶農上千戶,合計金額約1.4億元。

科迪乳業陷入的資金緊張境地與其年報顯示的賬戶餘額出現巨大出入。其財報顯示,2018年,公司實現收入12.9億元、凈利潤1.3億元,公司的貨幣資金餘額高達16.72億元。記者16日未能聯繫上科迪乳業董秘辦,而其母公司科迪集團相關負責人表示不知情。

根據奶農與科迪乳業8月7日簽訂的還款協議,16日是科迪乳業償還奶農首筆10%奶款的最後限期。截至16日記者發稿時,部分奶農表示已經收到打款。

手握17億,卻不付奶農4100萬欠款?科迪乳業這樣解釋...

關於拖欠奶農款項,科迪乳業解釋稱,

科迪乳業解釋稱,一是,公司計劃使用自有資金進一步擴大生產能力,包括投資新建40萬噸乳製品項目及科迪巨爾乳業20萬噸乳製品項目等,需要預備相應的建設資金。

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